2019年9月末にウェルスナビを再開して34ヶ月ほど経ちました。
しろすけ
今回は6月末時点の報告になるよ
こじろー
ウェルスナビはどんな相場でも静か…
以前は、初回入金10万円で、毎月5万円積み立てていましたが、FX自動運用や他の資産運用をメインにするため、一度ウェルスナビを解約しました。
現在は、初回入金10万円、毎月2万円積み立て(1万円を2回)で運用中です。
しろすけ
完全なほったらかし
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残高 927,400円(元本76万円)
口座残高内訳
- 預かり金:16,756円(現金)
- 有価証券:910,644円(運用中)
しろすけ
分配金だとか端数とか入金のタイミングで、常に現金が少しあるよ
評価額:914,150円(+155,738円)
しろすけ
リスク許容度に合わせた商品構成になってるんだ
こじろー
米国株と日欧株がいい感じだった分、下がったね
銘柄 | 評価額(評価損益) |
Vanguard VTI ETF (米国株) |
337,722円 (+75,186円) |
Vanguard VWO ETF (新興国株) |
130,877円 (+15,332円) |
iShares AGG ETF (米国債券) |
47,798円 (+4,267円) |
SPDR GLD ETF (金) |
47,998円 (+12,134円) |
Vanguard VEA ETF (日欧株) |
304,437円 (+37,972円) |
iShares IYR ETF (不動産) |
45,318円 (+10,847円) |
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手数料:2,381円(3ヶ月)
しろすけ
内訳は以下のとおりです
- 3月分:766円
- 4月分:806円
- 5月分:809円
こじろー
運用資金増加とともに手数料も増えてきたね
しろすけ
手数料は資産価値に比例するからね
分配金:3,896円(3ヶ月)
銘柄 | 分配金(3ヶ月分) |
Vanguard VTI ETF (米国株) |
0円 |
Vanguard VWO ETF (新興国株) |
680円 |
iShares AGG ETF (米国債券) |
206円 |
SPDR GLD ETF (金) |
– |
Vanguard VEA ETF (日欧株) |
2,764円 |
iShares IYR ETF (不動産) |
246円 |
こじろー
ふむふむ。
しろすけ
こんなもんさ
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まとめ
しろすけ
未来に向けて、淡々と積み立て続けるのみ
分配金3,896円、手数料2,381円となり、手数料を引くと、1,500円プラスで、分配金による利益が残る形になりました。配当金による利益よりも、評価益の方に期待しているので、プラスのまま推移してくれたら嬉しいですね。
全体については、前回よりは評価益は減りましたが、まだまだ利益がのっている感じです。ノリノリです。
日々の運用で気づいたことなどはこちらに追記していきます。
こじろー
最近はウェルスナビのアプリ起動した記憶がない
しろすけ
次は10月に報告するよ
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